личный контакт с боссами Банков, тем самым вы запугаете своих сотрудников возможностью перекрестной проверки.
Требуйте понятного хранения всей отправленной в банк информации. В будущем вам может понадобиться разобраться в том, что знает банк.
Заставьте сотрудников вести единую табличку с контактами по всем рабочим банкам с указанием, по каким вопросам общаться.
Часть 2. Казначейство
Казначеи занимаются всем, что связано с платежами и поступлением денег. Их деятельность укладывается в две задачи – согласование и проведение платежей и открытие, закрытие и поддержание банковских счетов. Как правило, это независимое подразделение. Сотрудники редко исполняют работу по бюджетированию или отчетности. Иногда эта служба совмещается с функцией по взаимодействию с банками.
Начало карьеры
На начальном этапе работы в этом отделе вам предстоит секретарская работа, связанная с перебиранием бумажек или файлов для формирования реестра платежей и обслуживанием банковских счетов. Обычно от сотрудников отдела не требуется особых экономических или финансовых знаний, и поэтому сюда может попасть любой, так же, как и в отдел, ответственный за взаимодействие с банками. Как правило, это девушки, часто бывшие бухгалтерами или администраторами.
Собеседование на начальные позиции в данный отдел, похоже на собеседование в отдел по взаимодействию с банками. Собеседование – обычно, не профессиональное, а личностное. Ваша потенциальная аккуратность, лояльность, усидчивость будет оценена. Возможно вас поспрашивают про excel и бухгалтерские и финансовые IT системы, но наличие навыков работы, обычно не критично.
Функция «обслуживание банковских счетов» подразумевает всего-навсего своевременное обновление карточек счетов (карточки подписей), сбор и подписание документации для службы безопасности банка. Необходимо отметить, что для обслуживания банковских счетов банкам требуется минимум информации, и обычно только в те моменты, когда меняется распорядитель счета. Чаще всего на ранних этапах у вас будет перечень информации, которую нужно собрать и предоставить банкам или, наоборот, получить от банка – простые операции.
Небольшой ликбез: карточка счета – это официальная бумага между банком и компанией, в которой компания указывает, кто от имени компании имеет доступ к управлению счетом. Как правило, для каждой операции по счету банку требуется решение двух сотрудников компании, которых называют «Первая подпись» и «Вторая подпись». Иногда появляется еще третья подпись – «Контролер», но это уже экзотика.
Первая подпись – руководитель организации, генеральный директор, или представитель управляющей компании, исполняющий функции директора, или лицо, которому директор поручает подписывать документы по официальной, заверенной нотариусом доверенности.
Вторая подпись – это подпись сотрудника, отвечающего
