нет, рынок его съел. А гарантии, что стоимость пойдет вниз, да еще и резко, без колебаний, нет никакой. С двадцатым плечом для ликвидации нужен скачок в пять процентов. Цена идет в противоположную сторону от ожидаемой – и все, прощай депозит.
Если на споте можно позволить себе и гигантские стоп-лоссы, то здесь они должны быть короткими (чуть за уровень поддержки и сопротивления, не более 0,5 процентов). Почему? Потому, что если не выросла цена актива на споте, самое плохое, что произойдет – вы надолго превратитесь из трейдера в инвестора. Не продавать же себе в убыток. А на фьючах есть ликвидация. Опять-таки нехитрая математика: 0,5 процентов с десятым плечом – это уже пять процентов депозита потенциальный убыток. Потенциальная прибыль же должна быть хотя бы в 3 раза больше, чем возможная потеря. Стоп-лосс ставится либо за линией сопротивления, либо за предыдущий максимум.
Плюс ко всему, чем выше плечо, тем больше комиссия биржи. С этим разобрались.
Теперь стоит сказать про таймфрейм. Трейдеры торгуют в определенных временных промежутках. Чем больше таймфрейм, тем точнее будут ваши прогнозы относительно того, куда пойдет цена дальше. Соответственно, на фьючах торговать пятиминутку и меньше – то есть заниматься скальпингом – это самоубийство. Хотя, если хотите адреналина по максимуму: пожалуйста, торгуйте. Но не говорите потом, что вас не предупреждали.
На часовом таймфрейме одна свеча формируется один час, на дневном – день и так далее. На минутном – не успеете даже провести анализ. Шучу. Собственно так мы понимаем, как часто нужно будет проверять график, и требует ли сделка неусыпного внимания.
С курсом все понятно интуитивно. Среднерыночную цену видно в «стакане». Рыночная цена на фьючерсах немного отличается от спота. Потому, как это что-то вроде среднего арифметического из стоимости актива на нескольких биржах.
Также можно наблюдать максимальную и минимальную цену за сутки. Процент роста или падения за тот же период, объем и так далее.
Вверху есть показатель «Ставка финансирования». Это механизм поощрения игроков на бирже. И на нем можно дополнительно немного заработать. Или дополнительно потерять. Поэтому, обращайте внимание на ее значение (со знаком плюс или минус она сегодня). Когда ставка положительная – владельцы длинных позиций (лонгов) платят владельцам коротких позиций (шортов). При отрицательной ставке – наоборот. Также играет роль то, как долго вы держите позицию открытой. Напротив значения ставки есть время – сколько осталось до ее начисления. Выплачивается она всегда в одни и те же часы.
Естественно, на фьючах можно торговать и в лонг: разогнать свой депозит на растущем рынке будет гораздо проще, чем на споте. Но более рисково. И опять-таки, нужно быть готовым к тому, что с нас, лонгистов, будут вычитать ставку финансирования, заплатим из своего кармана. Иногда выгодно закрыть сделку до следующего расчета по фандингу (фандинг – то же, что и ставка финансирования).
