предельные остатки денежной наличности в операционных кассах кредитных организаций (филиалов), других юридических лиц и осуществляет оперативный контроль за их соблюдением;
10) составляет на основании данных кредитных организаций календарь выдачи денег на оплату труда и представляет его в территориальное учреждение ЦБ РФ;
11) проверяет в кредитных организациях работу по соблюдению порядка ведения кассовых операций по обслуживаемой клиентуре;
12) регулирует обязательные резервы, депонируемые в Банке России, осуществляет контроль за своевременностью и полнотой перечисления обязательных резервов;
13) участвует в реализации функциональных задач территориального учреждения Банка России:
– в порядке передоверия права предоставляет кредиты Банка России;
– по распоряжению территориального учреждения ЦБ РФ участвует в проведении инспекционных проверок кредитных организаций (филиалов), применяет к обслуживаемым кредитным организациям санкции в виде штрафа и др.
Дополнительно РКЦ проводит транзитные и контрольные операции по расчетам с кредитными организациями, расположенными на территории государств, входящих в состав СНГ, стран Балтии и Грузии; обеспечивает централизованное экспедирование почтовых расчетно-денежных документов на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях; осуществляет денежные расчеты по итогам операций на организованном рынке ценных бумаг и других операций с ценными бумагами.
В соответствии с возложенными на него функциями РКЦ осуществляет следующие операции:
1) открытие, переоформление и закрытие корреспондентских счетов (субсчетов) кредитным организациям (филиалам) по месту их нахождения, а также других счетов юридическим и физическим лицам;
2) списание (зачисление) средств со счетов (на счета) кредитных организаций (филиалов), других юридических и физических лиц;
3) контроль соблюдения правил и сроков совершения расчетных операций кредитными организациями, другими юридическими и физическими лицами;
4) контроль осуществления платежей в пределах средств, имеющихся на счетах кредитных организаций (филиалов), других юридических и физических лиц;
5) учет списания (зачисления) средств посредством отражения на корреспондентских счетах (субсчетах), расчетных и текущих счетах, а также других счетах, открытых на балансе РКЦ;
6) выверка отражения расчетных операций на корреспондентских счетах (субсчетах) и других счетах, открытых на балансе РКЦ и на балансе кредитных организаций (филиалов);
7) защита расчетно-денежных документов с применением специальных средств;
8) прием и выдача ценностей из резервных фондов;
9) учет эмиссионных операций;
10) прием и выдача наличных денег кредитным организациям (филиалам) и другим юридическим и физическим лицам;
11) обработка денежной наличности;
