Международное банковское право. Наталия Ерпылева

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Международное банковское право - Наталия Ерпылева страница 66

Международное банковское право - Наталия Ерпылева

Скачать книгу

подлежащим применению к данным обязательствам (п. 9.2–9.4).

      После получения письменного подтверждения от органа банковского надзора страны местонахождения зарубежного филиала об отсутствии с его стороны претензий к закрываемому зарубежному филиалу, об удовлетворении требований по обязательствам уполномоченного банка, отраженных на балансе закрываемого зарубежного филиала, и о выплате всех обязательных платежей (включая уплату налогов по законодательству государства, на территории которого находился зарубежный филиал), уполномоченный банк должен обеспечить перевод остатков средств с корреспондентских счетов зарубежного филиала на корреспондентский счет уполномоченного банка (или корреспондентский субсчет другого филиала уполномоченного банка).

      Для исключения зарубежного филиала из Книги государственной регистрации кредитных организаций и внесения в Реестр зарубежных филиалов уполномоченных банков сведений о закрытии зарубежного филиала

      уполномоченный банк в течение месяца после закрытия зарубежного филиала должен представить в территориальное учреждение Банка России по местонахождению уполномоченного банка следующие подлинные документы в одном экземпляре:

      • заявление уполномоченного банка об исключении зарубежного филиала из Книги государственной регистрации кредитных организаций и о внесении в Реестр зарубежных филиалов уполномоченных банков сведений о закрытии зарубежного филиала;

      • протокол заседания органа управления уполномоченного банка, на котором было принято решение о закрытии зарубежного филиала;

      • отчет о деятельности зарубежного филиала на дату закрытия корреспондентских счетов зарубежного филиала, содержащий:

      а) баланс зарубежного филиала в форме оборотной ведомости с указанием остатков на начало года (квартала), оборотов по дебету и кредиту за период с начала года (квартала) по балансовым и внебалансовым счетам;

      б) отчет о прибылях и убытках зарубежного филиала за период с начала года;

      в) отчет об использовании зарубежным филиалом прибыли за период с начала года, если такое право ему было предоставлено уполномоченным банком;

      г) информацию, подтверждающую зачисление на корреспондентские счета уполномоченного банка средств от реализации недвижимости, числящейся на балансе зарубежного филиала;

      д) информацию об открытых (закрытых) в зарубежных филиалах счетах и проводимых резидентами РФ операциях за период с начала квартала;

      • передаточный акт зарубежного филиала;

      • письмо органа банковского надзора страны местонахождения зарубежного филиала, подтверждающее закрытие зарубежного филиала и отсутствие к нему претензий (письмо должно быть в установленном порядке легализовано, если иное не предусмотрено международными

Скачать книгу