этапе вам будут ставить задачи технического характера на ввод или, наоборот, выкачивание информации из программы «Банк – Клиент», и если, у вас не сумасшедший начальник, за вами будут все проверять перед отправкой в банк – никто не даст вам право отправлять платежи самостоятельно.
Второй блок вашей работы на начальном уровне связан с подготовкой информации для согласования плана платежей. На бытовом уровне это означает, что вы будете собирать бумажки или администрировать IT-систему, которая будет собирать бумаги для инициации ранее запланированного в ежемесячном плане платежа. Например, в ежемесячном плане запланировано оплатить приобретение компьютера. Поставщик отправил счет на авансовую оплату, и теперь его нужно прикрепить либо в системе, либо вручную и отправить платеж на согласование руководству. Скорее всего, большую часть по подготовке платежей на согласование поручат вам. Здесь важно не запутаться в ворохе счетов и в сопоставлении их с планом. Важно проверять не только наличие счета на оплату и плана на месяц, но о прочих видах контроля при согласовании платежей я напишу позднее в этой главе. Уже на этом этапе важно хорошо зарекомендовать себя не только внутри отдела, но и в общении с другими департаментами компании, которые заинтересованы в платеже.
Развитие
Первоначальный карьерный рост в данном департаменте прост. Eсли вы занимались обслуживанием счетов, вас могут догрузить текущими платежами, и наоборот. В обслуживании счетов карьеры не сделаешь, тогда как в планировании и контролировании текущих платежей можно поймать «первую звезду».
Для того чтобы «сесть на платежи» (именно так на жаргоне называется человек, отвечающий за согласование ежедневных платежей), вам нужно демонстрировать лояльность именно финансовому директору, не заигрывать с главным бухгалтером и бизнес-подразделениями, быть честным в признании ошибок и быть аккуратным.
Распределение первой и второй подписи
Как только вы превратились в думающего исполнителя, который отвечает за поддержание карточек счетов в рабочем состоянии, вашей первой задачей должно стать понимание, как распределяется порядок подписей, т.е. кому дается право заверять платежи перед банком. (Смотрите выше основы о праве первой и второй подписи.)
Во-первых, следите за сроком действия банковской карточки, в которой как раз и указаны первые и вторые подписи. Как правило, карточка действует несколько лет, пока действует ваш договор на обслуживание с банком. Если у вас много счетов, обязательно нужно следить за тем, чтобы не позднее чем за месяц до истечения срока начинать готовить новую карточку. Это требует нотариального подписания карточек и доверенностей и предоставления в банк прочих заверенных документов, например приказов и трудовых договоров. Кроме того, в банках проверка этих документов занимает некоторое время.
Во-вторых,
